موضوع قرارداد
تامین منابع مالی، بازنگری طرح، اجرا و تکمیل بخشی از شبکه جمع آوری به همراه نصب و وصل انشعاب و بازنگری طرح و تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان به همراه بهره برداری و نگهداشت تاسیسات فاضلاب شهر در ازای برداشت پساب است. حدود کار تعریف شده به شرح جدول زیر است.
| مقدار | شرح کار |
| ۱۰،۰۰۰ | نصب انشعاب |
| ۲۰،۰۰۰ | وصل انشعاب |
| ۸۰ کیلومتر | توسعه شبکه |
| ارتقاء مدول ۱ | تصفیه خانه |
| ۱۰۰ لیتر بر ثانیه | حداکثر دبی پساب معادل |
| معادل سال برداشت پساب + دوران ساخت | بهره برداری (۲۵ سال) |
حدود و حجم کارها
الف) در بخش طراحی و احداث
- تهیه ، حمل لوازم ، مصالح و احداث ۸۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در اقطار مشخص و مندرج در پیمان
- وصل ۳۰،۰۰۰ فقره انشعاب نصب شده (آماده برای وصل)
- نصب و وصل ۱۰ هزار فقره انشعاب متناظر با اجرا شبکه فاضلاب
- ارتقا ، تکمیل و بازبینی مدول ا تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در روز (۳۰ درصد از تاسیسات مدول ۱ با فرآیند لجن فعال و هوادهی گسترده قابل ارتقاء به لجن فعال متعارف توسط سرمایه پذیر تکمیل شده است و مابقی به عهده سرمایه گذار است و امکان تغییر در فرآیند توسط سرمایه گذار وجود دارد)
ب) در بخش بهره برداری و تعمیر و نگهداری
بهره برداری ، راهبردی ، تعمیر و نگهداری از تاسیسات فاضلاب موجود و احداث شده به مدت ۲۵ سال مطابق با استانداردهای رایج داخلی و مشخصات ارائه شده موافقت نامه
ج) در بخش اورهال و نگهداری پیشگیرانه
عملیات اورهال تصفیه خانه پس از شروع دوره بهره برداری تجاری
برآورد هزینه های سرمایه گذاری اولیه پروژه
| ردیف | شرح کار | واحد | قیمت واحد (میلیون ریال) | قیمت کل ( میلیارد ریال ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تهیه، نصب، اجرا لوله پلی اتیلن فاضلابی ۲۰۰-۳۱۵ | ۷۷،۵۰۰ ( متر) | 140 | ۱۰،۸۵۰ |
| 2 | تهیه، نصب، اجرا لوله پلی اتیلن فاضلابی ۴۰۰ | ۲،۵۰۰ (متر) | 150 | 375 |
| 3 | وصل انشعابات نصب شده | ۱۰،۰۰۰ (عدد) | 300 | ۳،۰۰۰ |
| 4 | نصب و وصل انشعاب | ۲۰،۰۰۰ (عدد) | 400 | ۸،۰۰۰ |
| 5 | احداث مدول یک تصفیه خانه | 1 | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | 10000 |
| 6 | سرمایه گذاری اولیه | 1 | ۲،۹۵۰،۰۰۰ | ۲،۹۵۰ |
| 7 | هزینه های اخذ مجوز و مرمت مسیر | 1 | ۴۸۰۰،۰۰۰ | 4800 |
| 8 | احداث خط انتقال پساب از تصفیه خانه به منطقه ویژه+تملک | ۲۶،۰۰۰ (متر) | 90 | ۲،۳۴۰ |
| 9 | احداث تصفیه خانه تکمیلی در منطقه ویژه | 1 | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | 15000 |
| 10 | تامین برق | 1 | ۱۰۰،۰۰۰ | 100 |
| جمع کل | - | - | - | ۵۷،۴۱۵ |
برآورد هزینه های بازسازی و نو سازی اساسی و تامین شرایط انتقال پروژه
هزینههای بازسازی و نوسازی اساسی، در قالب جدول ذیل و بر اساس عمر مفید تجهیزات در سالهای موردنیاز ارائه شده است. با توجه به تعدیل ۱۶-۲۰ درصد در نظر گرفته شده در اسناد مزایده و واقعیت تعدیل و تورم واقعی کشور نحوه محاسبه و تعیین ضریب تعدیل سالیانه مشخص شده است.
هزینه نوسازی معادل ۳۰% تجهیزات هزینه تجهیزات برقی و مکانیکی و هر ۵ سال یکبار در مدل مالی منظور شده است.
| ردیف | بخش | سرمایه گذاری اولیه | هزینه اورهال بدون تعدیل | زمان انجام | ||
| (میلیارد ریال) | (درصد) | (میلیاردریال سالیانه) | سال بهره برداری | سال | ||
| 1 | نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی | 4000 | 30% | 1200 | 5-10-15-20 | 1410-1415-1420-1425 |
| 2 | اورهال تجهیزات برقی | 2250 | 30% | 675 | ||
| مجموع | - | - | - | 1875 | ||
قیمت تمام شده هر متر مکعب پساب
در این راستا، هزینه های مربوط به تملک زمین، نصب و وصل انشعابات، احداث شبکه های اصلی و فرعی، احداث تصفیه خانه، بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه، بازسازی و نوسازی اساسی و سایر هزینه های چرخه تولید محصول استخراج شده و با توجه به حجم محصول طرح، هزینه تمام شده هر مترمکعب محاسبه شده است.
برای مدت ۲۵ سال، حجم تجمعی پساب ۷۸.۸ میلیون متر مکعب برآورد شده است و میتوان بصورت تقریبی قیمت پایه پساب را با تقسیم هزینه های سرمایه گذاری اولیه و بهره برداری (برای ۲۵ سال) به حجم تجمعی محصول در مدت 25سال، محاسبه نمود. با تقسیم ۸۷۱۵۷ میلیارد تومان بر ۷۸.۸ میلیون متر مکعب، قیمت پایه پساب حدودا ۱۱۰۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب برآورد میگردد.
| شرح عملیات | مقدار | واحد |
| هزینه ساخت | 39975 | میلیارد ریال |
| هزینه های جاری (بهره برداری و نگهداری از شبکه و تصفیه خانه و مالیات در مدت ۲۵ سال) | 47182 | میلیارد ریال |
| جمع هزینه های پروژه در طول مدت (25سال) | 87157 | میلیارد ریال |
| میزان پساب قابل واگذاری (۱۰۰ لیتر بر ثانیه) به سرمایه گذار در طول مدت ۲۵ سال (MCM) | 78.8 | میلیون متر مکعب |
| بها تمام شده هر متر مکعب پساب (ریال) | 110600 | تومان |
قیمت پساب
در هر یک از خانه های جدول ذیل، قیمت هر مترمکعب پساب به ازای تعداد سال های واگذاری و نرخ تنزیل ذکرشده در مدل استخراج شده است. برای مثال در جدول زیر ، محاسبات رشد پساب در هر سال با نرخ ۱۸% به عنوان درآمد حاصل از فروش محصول، در مقابل هزینه هایی در آنها تورم لحاظ شده است قرار گرفته اند و با اصول اقتصاد مهندسی به روز شده اند. قیمت سر به سری پساب برای دوره واگذاری ۲۵ ساله، با نرخ تنزیل ۲۰%، حدود ۹۷،۰۰۰ تومان برآورد شده است.
| قیمت هر متر مکعب پساب قابل واگذاری (ریال) | نرخ تنزیل تعدیل شده (نرخ بهره) | ||
| 18% | 12% | 10% | |
| دوره واگذاری ۲۵ ساله از سال ۱۴۰۸ | ۱،۰۶۰،۰۰۰ | ۱،۰۸۰،۰۰۰ | ۱،۱۰۰،۰۰۰ |